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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 554.00 | 4 829.00 | 87 725.00 | 92 554.00 |
BT Marchandises | 71 192.00 | 3 127.00 | 68 065.00 | 71 192.00 |
BZ Autres créances | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CF Disponibilités | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 069.00 | 3 127.00 | 74 942.00 | 78 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 623.00 | 7 956.00 | 162 667.00 | 170 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 458.00 | 14 296.00 | | 14 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 570.00 | 163.00 | | -11 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 988.00 | 15 558.00 | | 3 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 390.00 | 144 278.00 | | 152 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 3 488.00 | | 6 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 95.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 679.00 | 147 861.00 | | 158 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 667.00 | 163 420.00 | | 162 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 390.00 | | | 152 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 127.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 998.00 | 37 696.00 | | 26 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 568.00 | 37 533.00 | | 38 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 570.00 | 163.00 | | -11 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 554.00 | | | 92 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 600.00 | | | 85 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VI Groupe et associés | 152 390.00 | 152 390.00 | | 152 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 203.00 | 4 078.00 | 2 125.00 | 6 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 679.00 | 158 679.00 | | 158 679.00 |