| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 364.00 | 18 574.00 | 5 790.00 | 24 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 045.00 | 1 714.00 | 330.00 | 2 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 090.00 | 69 979.00 | 30 111.00 | 100 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 950.00 | 90 267.00 | 66 682.00 | 156 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 659.00 | | 199 659.00 | 199 659.00 |
BZ Autres créances | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CF Disponibilités | 59 835.00 | | 59 835.00 | 59 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 859.00 | | 272 859.00 | 272 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 809.00 | 90 267.00 | 339 541.00 | 429 809.00 |
CU Autres participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 99 458.00 | 63 043.00 | | 99 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 990.00 | 36 415.00 | | 43 990.00 |
DL TOTAL (I) | 169 849.00 | 125 858.00 | | 169 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 594.00 | 48 326.00 | | 35 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 618.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 762.00 | 41 024.00 | | 36 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 362.00 | 78 244.00 | | 92 362.00 |
EA Autres dettes | 4 889.00 | 1 093.00 | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 692.00 | 169 307.00 | | 169 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 541.00 | 295 166.00 | | 339 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 257.00 | 133 837.00 | | 147 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 578.00 | | 588 578.00 | 588 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 578.00 | | 588 578.00 | 588 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 676.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | 1 350.00 | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | 1 350.00 | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 065.00 | 3 234.00 | | 8 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 065.00 | 3 234.00 | | 8 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 079.00 | -1 884.00 | | -7 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 307.00 | 4 947.00 | | 8 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 350.00 | 569 338.00 | | 593 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 359.00 | 532 923.00 | | 549 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 990.00 | 36 415.00 | | 43 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 337.00 | | 24 959.00 | 141 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 103.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 015.00 | 30 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 347.00 | 156 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 103.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 229.00 | 102 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 903.00 | | 1 461.00 | 103 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070.00 | | 22 395.00 | 13 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 821.00 | 17 676.00 | 3 229.00 | 75 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 269.00 | 7 304.00 | | 11 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 551.00 | 10 371.00 | 3 229.00 | 64 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 762.00 | 36 762.00 | | 36 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
UX Autres créances clients | 199 659.00 | | | 199 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 488.00 | 13 054.00 | 22 434.00 | 35 488.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 323.00 | 213 023.00 | 13 300.00 | 226 323.00 |
VW T.V.A. | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 692.00 | 147 257.00 | 22 434.00 | 169 692.00 |