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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 855.00 | 7 944.00 | 910.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 269.00 | 10 358.00 | 910.00 | 11 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BZ Autres créances | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 850.00 | | 249 850.00 | 249 850.00 |
CF Disponibilités | 29 566.00 | | 29 566.00 | 29 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 719.00 | | 300 719.00 | 300 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 989.00 | 10 358.00 | 301 630.00 | 311 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DH Report à nouveau | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
DL TOTAL (I) | 231 961.00 | | | 231 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 517.00 | | | 42 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 630.00 | | | 301 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 621.00 | | 93 621.00 | 93 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 621.00 | | 93 621.00 | 93 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 521.00 | | | 94 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 788.00 | | | 87 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 550.00 | | 449.00 | 12 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 730.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 730.00 | 11 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 820.00 | | 449.00 | 10 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 624.00 | 734.00 | | 9 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 624.00 | 734.00 | | 9 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VI Groupe et associés | 42 517.00 | 42 517.00 | | 42 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
VW T.V.A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
ST Autres comptes | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
YT Sous‐traitance | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122.00 | | | 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 033.00 | | | 17 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
ZE Dividendes | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 034.00 | | | 62 034.00 |