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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 557.00 | 19 362.00 | 1 195.00 | 20 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 082.00 | 156 311.00 | 42 772.00 | 199 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 762.00 | 192 636.00 | 54 126.00 | 246 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 548.00 | 5 800.00 | 331 748.00 | 337 548.00 |
BZ Autres créances | 57 998.00 | | 57 998.00 | 57 998.00 |
CF Disponibilités | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 510.00 | 5 800.00 | 428 710.00 | 434 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 272.00 | 198 436.00 | 482 836.00 | 681 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 249.00 | | | -142 249.00 |
DL TOTAL (I) | -26 723.00 | | | -26 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 300.00 | | | 85 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 825.00 | | | 251 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 886.00 | | | 114 886.00 |
EA Autres dettes | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 559.00 | | | 509 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 836.00 | | | 482 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 787.00 | | | 500 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 080.00 | | 1 575 080.00 | 1 575 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 080.00 | | 1 575 080.00 | 1 575 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 364.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 905.00 | | | 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 172.00 | | | -3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 081.00 | | | 1 585 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 331.00 | | | 1 727 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 249.00 | | | -142 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 934.00 | | 22 828.00 | 223 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 811.00 | | 22 828.00 | 196 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 272.00 | 41 364.00 | | 151 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 309.00 | 41 364.00 | | 134 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 825.00 | 251 825.00 | | 251 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 523.00 | 41 523.00 | | 41 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 337 548.00 | 337 548.00 | | 337 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
VB T. V. A. | 33 042.00 | 33 042.00 | | 33 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 025.00 | 7 253.00 | 8 772.00 | 16 025.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 449.00 | 399 289.00 | 10 160.00 | 409 449.00 |
VW T.V.A. | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 559.00 | 500 787.00 | 8 772.00 | 509 559.00 |