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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 729.00 | 6 641.00 | 88.00 | 6 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
AP Constructions | 671 363.00 | 484 299.00 | 187 063.00 | 671 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 338.00 | 22 598.00 | 1 740.00 | 24 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 567.00 | 128 906.00 | 43 661.00 | 172 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 727.00 | 642 444.00 | 233 282.00 | 875 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BZ Autres créances | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CF Disponibilités | 21 563.00 | | 21 563.00 | 21 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 328.00 | 642 444.00 | 280 884.00 | 923 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 975.00 | -431 860.00 | | -462 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 005.00 | -31 115.00 | | -79 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 654.00 | 23 181.00 | | 14 654.00 |
DL TOTAL (I) | -277 326.00 | -189 794.00 | | -277 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 302.00 | 500 675.00 | | 502 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 140.00 | 24 534.00 | | 27 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 477.00 | 27 086.00 | | 27 477.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 1 484.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 210.00 | 553 832.00 | | 558 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 884.00 | 364 038.00 | | 280 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 210.00 | 553 832.00 | | 558 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 375.00 | | 227 375.00 | 227 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 375.00 | | 227 375.00 | 227 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 330.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 383.00 | 572.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 730.00 | 274 426.00 | | 237 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 735.00 | 305 541.00 | | 316 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 005.00 | -31 115.00 | | -79 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 084.00 | | 1 643.00 | 874 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 625.00 | | 1 643.00 | 866 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 114.00 | 40 330.00 | | 602 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 474.00 | 40 330.00 | | 595 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
UX Autres créances clients | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 502 302.00 | 502 302.00 | | 502 302.00 |
VP Divers | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 016.00 | 22 920.00 | 96.00 | 23 016.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 210.00 | 558 210.00 | | 558 210.00 |