| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 196.00 | 53 441.00 | 7 754.00 | 61 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 162.00 | 198.00 | 360.00 |
AN Terrains | 3 160.00 | 2 726.00 | 434.00 | 3 160.00 |
AP Constructions | 78 785.00 | 70 687.00 | 8 097.00 | 78 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 598.00 | 247 343.00 | 5 254.00 | 252 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 381.00 | 3 914.00 | 467.00 | 4 381.00 |
AX Avances et acomptes | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 574.00 | 378 273.00 | 98 301.00 | 476 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BT Marchandises | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BZ Autres créances | 81 758.00 | | 81 758.00 | 81 758.00 |
CF Disponibilités | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 795.00 | | 102 795.00 | 102 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 369.00 | 378 273.00 | 201 096.00 | 579 369.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 520 899.00 | -1 329 624.00 | | -1 520 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 852.00 | -191 276.00 | | -228 852.00 |
DL TOTAL (I) | -1 739 752.00 | -1 510 899.00 | | -1 739 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 419.00 | 6 174.00 | | 14 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 002.00 | 1 319 315.00 | | 1 505 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 962.00 | 5 525.00 | | 5 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 791.00 | 368 365.00 | | 364 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 740.00 | 76 166.00 | | 39 740.00 |
EA Autres dettes | 10 935.00 | 1 124.00 | | 10 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 848.00 | 1 776 669.00 | | 1 940 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 096.00 | 265 769.00 | | 201 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
FG Production vendue services | 572 422.00 | | 572 422.00 | 572 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 995.00 | | 583 995.00 | 583 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 650.00 | |
GE Autres charges | | | 59 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 980.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 677.00 | 651 204.00 | | 592 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 530.00 | 842 480.00 | | 821 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 852.00 | -191 276.00 | | -228 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 663.00 | | 35 053.00 | 454 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 141.00 | 74 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 141.00 | 476 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 556.00 | | | 61 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 561.00 | | 4 152.00 | 336 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 546.00 | | 30 900.00 | 56 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 624.00 | 13 650.00 | | 364 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 391.00 | 5 212.00 | | 48 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 233.00 | 8 438.00 | | 316 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 791.00 | 364 791.00 | | 364 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 631.00 | 18 631.00 | | 18 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 504.00 | | 16 504.00 | 16 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 751.00 | | 57 751.00 | 57 751.00 |
UX Autres créances clients | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 64 236.00 | 64 236.00 | | 64 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 505 002.00 | | 1 505 002.00 | 1 505 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 322.00 | 94 067.00 | 74 255.00 | 168 322.00 |
VW T.V.A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 886.00 | 429 884.00 | 1 505 002.00 | 1 934 886.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |