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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 13 135.00 | 12 554.00 | 581.00 | 13 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 167.00 | 3 480.00 | 2 687.00 | 6 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 352.00 | 7 531.00 | 5 821.00 | 13 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 488.00 | 26 565.00 | 251 923.00 | 278 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 564.00 | | 125 564.00 | 125 564.00 |
BZ Autres créances | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
CF Disponibilités | 154 853.00 | | 154 853.00 | 154 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 138.00 | | 330 138.00 | 330 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 626.00 | 26 565.00 | 582 061.00 | 608 626.00 |
CU Autres participations | 217 382.00 | | 217 382.00 | 217 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 861.00 | 138 839.00 | | 122 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 082.00 | -15 978.00 | | -17 082.00 |
DL TOTAL (I) | 114 578.00 | 131 661.00 | | 114 578.00 |
DP Provisions pour risques | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 902.00 | 313 936.00 | | 286 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 521.00 | 12 375.00 | | 18 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 224.00 | 127 201.00 | | 109 224.00 |
EA Autres dettes | 48 854.00 | 8 826.00 | | 48 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 861.00 | 464 698.00 | | 465 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 061.00 | 596 359.00 | | 582 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 604.00 | | 1 884.00 | 276 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 771.00 | | 1 884.00 | 30 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 834.00 | | | 222 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 180.00 | 3 386.00 | | 23 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 180.00 | 3 386.00 | | 20 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 854.00 | 48 854.00 | | 48 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
UX Autres créances clients | 125 564.00 | 125 564.00 | | 125 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 902.00 | 286 902.00 | | 286 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 736.00 | 175 285.00 | 5 451.00 | 180 736.00 |
VW T.V.A. | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 861.00 | 465 861.00 | | 465 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 785.00 | 14 151.00 | | 12 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 213.00 | 11 683.00 | | 13 213.00 |
ST Autres comptes | 56 467.00 | 62 011.00 | | 56 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 491.00 | 23 222.00 | | 27 491.00 |
YT Sous‐traitance | 970.00 | 8 291.00 | | 970.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 823.00 | 1 888.00 | | 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 809.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 915.00 | 14 960.00 | | 12 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 979.00 | 50 027.00 | | 57 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 378.00 | 17 285.00 | | 14 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 964.00 | 107 094.00 | | 98 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |