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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 352.00 | 109 187.00 | 85 165.00 | 194 352.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 382 352.00 | 109 187.00 | 273 165.00 | 382 352.00 |
060 Stock marchandises | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
072 Créances – Autres | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 543 040.00 | | 543 040.00 | 543 040.00 |
084 Disponibilités | 76 318.00 | | 76 318.00 | 76 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 375.00 | 2.00 | 623 375.00 | 623 375.00 |
110 Total général Actif | 1 005 727.00 | 109 187.00 | 896 540.00 | 1 005 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 589 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 707 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 896 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 483.00 | 426 869.00 | | 502 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 20 666.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 6 814.00 | 5 982.00 | | 6 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 549 297.00 | 453 517.00 | | 549 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 691.00 | 137 276.00 | | 165 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -612.00 | 667.00 | | -612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 234.00 | 805.00 | | 2 234.00 |
242 Autres charges externes. | 100 750.00 | 88 565.00 | | 100 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 350.00 | 5 181.00 | | 6 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 562.00 | 85 006.00 | | 112 562.00 |
252 Charges sociales | 21 797.00 | 20 361.00 | | 21 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 979.00 | 19 065.00 | | 17 979.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 218.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 777.00 | 357 145.00 | | 426 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 520.00 | 96 372.00 | | 122 520.00 |
280 Produits financiers | | 9 369.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 34 861.00 | 30 433.00 | | 34 861.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 877.00 | 6 084.00 | | 15 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 347.00 | 26 174.00 | | 25 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 157.00 | 103 916.00 | | 116 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 456.00 | | | 392 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 822.00 | | | 27 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -286.00 | | | -286.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 628.00 | | | 17 628.00 |