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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | 940.00 | 3 410.00 | 4 350.00 |
AN Terrains | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
AP Constructions | 736 120.00 | 175 005.00 | 561 115.00 | 736 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 748.00 | 3 397.00 | 1 351.00 | 4 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 634.00 | 27 666.00 | 25 969.00 | 53 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 058.00 | 214 346.00 | 654 712.00 | 869 058.00 |
BT Marchandises | 327 852.00 | | 327 852.00 | 327 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
BZ Autres créances | 66 387.00 | | 66 387.00 | 66 387.00 |
CF Disponibilités | 312 598.00 | | 312 598.00 | 312 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 491.00 | | 771 491.00 | 771 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 549.00 | 214 346.00 | 1 426 203.00 | 1 640 549.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 305.00 | | | 412 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 357.00 | | | 135 357.00 |
DL TOTAL (I) | 556 462.00 | | | 556 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 466.00 | | | 753 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 779.00 | | | 53 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 741.00 | | | 869 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 203.00 | | | 1 426 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 177.00 | | | 291 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 090.00 | 44 457.00 | 43 202.00 | 213 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 407.00 | 870.00 | | 7 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 683.00 | 43 587.00 | 43 202.00 | 205 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
VB T. V. A. | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 021.00 | 174 494.00 | 508 490.00 | 752 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 444.00 | | | 118 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VP Divers | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 059.00 | 131 040.00 | 19.00 | 131 059.00 |
VW T.V.A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 741.00 | 292 214.00 | 508 490.00 | 869 741.00 |