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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 014.00 | 149 542.00 | 9 472.00 | 159 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 667.00 | 9 296.00 | 12 372.00 | 21 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 310.00 | 171 173.00 | 227 137.00 | 398 310.00 |
BT Marchandises | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 575.00 | 6 756.00 | 247 819.00 | 254 575.00 |
BZ Autres créances | 212 015.00 | | 212 015.00 | 212 015.00 |
CF Disponibilités | 72 136.00 | | 72 136.00 | 72 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 213.00 | 6 756.00 | 566 457.00 | 573 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 523.00 | 177 929.00 | 793 594.00 | 971 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 464 136.00 | 406 471.00 | | 464 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 392.00 | 87 665.00 | | 122 392.00 |
DL TOTAL (I) | 658 028.00 | 565 636.00 | | 658 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 147.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 18 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 787.00 | 20 998.00 | | 26 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 326.00 | 74 831.00 | | 71 326.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 2 203.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 566.00 | 116 178.00 | | 135 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 594.00 | 681 814.00 | | 793 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 758 000.00 | | 2 758 000.00 | 2 758 000.00 |
FG Production vendue services | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 273.00 | | 2 767 273.00 | 2 767 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 172.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 128.00 | 34 006.00 | | 44 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 007.00 | 2 062 880.00 | | 2 773 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 615.00 | 1 975 215.00 | | 2 650 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 392.00 | 87 665.00 | | 122 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 460.00 | | 10 850.00 | 387 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 336.00 | | | 212 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 831.00 | | 10 850.00 | 169 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 488.00 | 16 686.00 | | 154 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 152.00 | 16 686.00 | | 142 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 345.00 | 2 798.00 | 4 386.00 | 8 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 345.00 | 2 798.00 | 4 386.00 | 8 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 345.00 | 2 798.00 | 4 386.00 | 8 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 798.00 | 4 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 245 757.00 | 245 757.00 | | 245 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 625.00 | 209 625.00 | | 209 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 405.00 | 468 111.00 | 5 294.00 | 473 405.00 |
VW T.V.A. | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 566.00 | 135 566.00 | | 135 566.00 |