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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 501.00 | 148 240.00 | 10 261.00 | 158 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 274.00 | 22 080.00 | 39 194.00 | 61 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 147.00 | 170 320.00 | 49 827.00 | 220 147.00 |
BT Marchandises | 274 427.00 | | 274 427.00 | 274 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 206 331.00 | | 206 331.00 | 206 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 607.00 | | 488 607.00 | 488 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 755.00 | 170 320.00 | 538 434.00 | 708 755.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 301 383.00 | 282 937.00 | | 301 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 399.00 | 18 446.00 | | 41 399.00 |
DL TOTAL (I) | 351 143.00 | 309 743.00 | | 351 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 518.00 | 18 713.00 | | 16 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 718.00 | 147 863.00 | | 114 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 088.00 | 18 590.00 | | 28 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 292.00 | 185 166.00 | | 187 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 434.00 | 494 909.00 | | 538 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 936.00 | 185 166.00 | | 168 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 527.00 | | 36 621.00 | 183 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 160.00 | | 36 615.00 | 183 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | 5.00 | 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 918.00 | 5 402.00 | | 164 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 918.00 | 5 402.00 | | 164 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 718.00 | 114 718.00 | | 114 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 900.00 | 5 544.00 | 18 356.00 | 23 900.00 |
VI Groupe et associés | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 292.00 | 168 936.00 | 18 356.00 | 187 292.00 |