| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 257 340.00 | 19 000.00 | 238 340.00 | 257 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 475.00 | 19 000.00 | 279 475.00 | 298 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 257 340.00 | 19 000.00 | 238 340.00 | 257 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 195 216.00 | 180 473.00 | | 195 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 159.00 | 14 743.00 | | -25 159.00 |
DK Provisions réglementées | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
DL TOTAL (I) | 173 502.00 | 198 661.00 | | 173 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 732.00 | 43 040.00 | | 30 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 714.00 | 83 418.00 | | 55 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 299.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 192.00 | 9 883.00 | | 17 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 973.00 | 138 640.00 | | 105 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 475.00 | 337 301.00 | | 279 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 804.00 | 107 938.00 | | 87 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 673.00 | | | 102 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 673.00 | | | 102 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 173.00 | | | -36 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 2 993.00 | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 700.00 | 105 901.00 | | 189 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 859.00 | 91 159.00 | | 214 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 159.00 | 14 743.00 | | -25 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 022.00 | | 24 992.00 | 335 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 673.00 | 257 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 673.00 | 257 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 022.00 | | 24 992.00 | 335 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 714.00 | 55 714.00 | | 55 714.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 732.00 | 12 564.00 | 18 168.00 | 30 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
VP Divers | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 973.00 | 87 804.00 | 18 168.00 | 105 973.00 |