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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 078.00 | 230 078.00 | | 230 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 102.00 | 15 184.00 | 14 918.00 | 30 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 766 014.00 | 245 262.00 | 4 520 752.00 | 4 766 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 750.00 | 313 586.00 | 645 164.00 | 958 750.00 |
BZ Autres créances | 53 287.00 | | 53 287.00 | 53 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 977 778.00 | 26 464.00 | 951 313.00 | 977 778.00 |
CF Disponibilités | 3 905 009.00 | | 3 905 009.00 | 3 905 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894 824.00 | 340 051.00 | 5 554 773.00 | 5 894 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 660 838.00 | 585 312.00 | 10 075 525.00 | 10 660 838.00 |
CU Autres participations | 4 505 834.00 | | 4 505 834.00 | 4 505 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 200.00 | 1 599 200.00 | | 1 599 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 920.00 | 159 920.00 | | 159 920.00 |
DH Report à nouveau | 6 653 677.00 | 6 641 191.00 | | 6 653 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 530.00 | 1 011 985.00 | | 1 438 530.00 |
DL TOTAL (I) | 9 851 327.00 | 9 412 297.00 | | 9 851 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 538.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 240.00 | 66 517.00 | | 74 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 461.00 | 123 081.00 | | 147 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 198.00 | 190 135.00 | | 224 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 075 525.00 | 9 602 431.00 | | 10 075 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 948.00 | |
GE Autres charges | | | 33 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 529 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 439 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 23 135.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 23 135.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -22 894.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 908.00 | 4 863.00 | | 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 558.00 | 1 349 389.00 | | 1 792 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 028.00 | 337 404.00 | | 354 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 530.00 | 1 011 985.00 | | 1 438 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 128.00 | | 887.00 | 4 765 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 505 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 766 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 078.00 | | | 230 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 215.00 | | 887.00 | 29 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 505 834.00 | | | 4 505 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 163.00 | 6 099.00 | | 239 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 078.00 | | | 230 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 085.00 | 6 099.00 | | 9 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247 638.00 | 65 948.00 | | 247 638.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 270.00 | 508.00 | 24 314.00 | 50 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 908.00 | 66 457.00 | 24 314.00 | 297 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 908.00 | 66 457.00 | 24 314.00 | 297 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 948.00 | | |
UG ‐ Financières | | 508.00 | 24 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
UX Autres créances clients | 631 975.00 | 631 975.00 | | 631 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326 776.00 | 326 776.00 | | 326 776.00 |
VB T. V. A. | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 037.00 | 1 012 037.00 | | 1 012 037.00 |
VW T.V.A. | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 198.00 | 224 198.00 | | 224 198.00 |