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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 061.00 | | 594 061.00 | 594 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
BZ Autres créances | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 041.00 | | 653 041.00 | 653 041.00 |
CU Autres participations | 546 957.00 | | 546 957.00 | 546 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 832.00 | | | 45 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DG Autres réserves | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 474.00 | | | -3 474.00 |
DL TOTAL (I) | 373 971.00 | | | 373 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 043.00 | | | 254 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 955.00 | | | 23 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 069.00 | | | 279 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 041.00 | | | 653 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 884.00 | | | 271 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 838.00 | | 47 838.00 | 47 838.00 |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 930.00 | | | 48 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 474.00 | | | -3 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 800.00 | | 14 616.00 | 579 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 594 061.00 | 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355.00 | | 594 061.00 | 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 800.00 | | 14 616.00 | 579 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 371.00 | 7 185.00 | 7 185.00 | 14 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
UX Autres créances clients | 57 405.00 | 57 405.00 | | 57 405.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VI Groupe et associés | 254 043.00 | 254 043.00 | | 254 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 818.00 | 58 714.00 | 47 104.00 | 105 818.00 |
VW T.V.A. | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 069.00 | 271 884.00 | 7 185.00 | 279 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
ST Autres comptes | 824.00 | | | 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | | | 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 758.00 | | | 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 647.00 | | | 4 647.00 |