| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 593.00 | 89 772.00 | 18 821.00 | 108 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 153.00 | 94 772.00 | 53 381.00 | 148 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 104.00 | | 301 104.00 | 301 104.00 |
BZ Autres créances | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 932.00 | 98 068.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 713 885.00 | | 713 885.00 | 713 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 155 409.00 | 1 932.00 | 1 153 477.00 | 1 155 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 562.00 | 96 704.00 | 1 206 857.00 | 1 303 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 832 831.00 | 842 172.00 | | 832 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 065.00 | 90 659.00 | | 92 065.00 |
DL TOTAL (I) | 935 896.00 | 943 831.00 | | 935 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 627.00 | 50 468.00 | | 29 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 635.00 | 230 389.00 | | 232 635.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | 1 035.00 | | 3 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 297.00 | 1 925.00 | | 5 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 961.00 | 283 817.00 | | 270 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 857.00 | 1 227 648.00 | | 1 206 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 961.00 | 283 817.00 | | 270 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735 008.00 | | 1 735 008.00 | 1 735 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 008.00 | | 1 735 008.00 | 1 735 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 011.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 157.00 | 7 866.00 | | 20 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 649.00 | 28 287.00 | | 25 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 980.00 | 1 665 026.00 | | 1 756 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 914.00 | 1 574 367.00 | | 1 664 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 065.00 | 90 659.00 | | 92 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 153.00 | | | 148 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 593.00 | | | 108 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 761.00 | 4 011.00 | | 90 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 761.00 | 4 011.00 | | 85 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 932.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 627.00 | 29 627.00 | | 29 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 070.00 | 116 070.00 | | 116 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
UX Autres créances clients | 301 104.00 | 301 104.00 | | 301 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 084.00 | 341 524.00 | 34 560.00 | 376 084.00 |
VW T.V.A. | 65 536.00 | 65 536.00 | | 65 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 961.00 | 270 961.00 | | 270 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 164.00 | 45 356.00 | | 52 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 129.00 | 7 941.00 | | 5 129.00 |
ST Autres comptes | 100 622.00 | 101 124.00 | | 100 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 730.00 | 232 052.00 | | 224 730.00 |
YT Sous‐traitance | 56 493.00 | 62 435.00 | | 56 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 662.00 | 31 942.00 | | 23 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 826.00 | 77 298.00 | | 75 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 248.00 | 344 171.00 | | 350 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 353.00 | 120 594.00 | | 103 353.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 975.00 | 403 551.00 | | 386 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |