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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 221.00 | 83 063.00 | 22 158.00 | 105 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 293.00 | 9 829.00 | 12 464.00 | 22 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 130.00 | 92 893.00 | 38 237.00 | 131 130.00 |
BT Marchandises | 416 773.00 | | 416 773.00 | 416 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 48 722.00 | | 48 722.00 | 48 722.00 |
CF Disponibilités | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 171.00 | | 523 171.00 | 523 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 301.00 | 92 893.00 | 561 408.00 | 654 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 478.00 | 26 961.00 | | 48 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 113.00 | 81 517.00 | | 108 113.00 |
DL TOTAL (I) | 200 590.00 | 152 478.00 | | 200 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 981.00 | 64 196.00 | | 107 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 905.00 | 182 346.00 | | 177 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 796.00 | 56 255.00 | | 72 796.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 1 575.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 818.00 | 304 373.00 | | 360 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 408.00 | 456 850.00 | | 561 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 247.00 | | 14 883.00 | 116 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 481.00 | | 12 690.00 | 93 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 924.00 | | 1 369.00 | 20 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | 824.00 | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 661.00 | 17 231.00 | | 75 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 252.00 | 14 811.00 | | 68 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 409.00 | 2 420.00 | | 7 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 905.00 | 177 905.00 | | 177 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 981.00 | 76 377.00 | 31 604.00 | 107 981.00 |
VP Divers | 48 722.00 | 48 722.00 | | 48 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 765.00 | 52 145.00 | 2 620.00 | 54 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 818.00 | 329 214.00 | 31 604.00 | 360 818.00 |