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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 5 531.00 | 724.00 | 6 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 417.00 | 46 515.00 | 11 902.00 | 58 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 947.00 | 54 321.00 | 17 626.00 | 71 947.00 |
BT Marchandises | 257 030.00 | | 257 030.00 | 257 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 216.00 | 5 265.00 | 141 951.00 | 147 216.00 |
BZ Autres créances | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CF Disponibilités | 49 972.00 | | 49 972.00 | 49 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 680.00 | 5 265.00 | 455 415.00 | 460 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 627.00 | 59 586.00 | 473 041.00 | 532 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 143 522.00 | | | 143 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
DL TOTAL (I) | 176 416.00 | | | 176 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 285.00 | | | 178 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
EA Autres dettes | 17 669.00 | | | 17 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 625.00 | | | 296 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 041.00 | | | 473 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 786.00 | | | 273 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | | | 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 377.00 | 6 944.00 | | 47 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 197.00 | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 042.00 | 6 747.00 | | 42 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 286.00 | 178 286.00 | | 178 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 217.00 | 147 217.00 | | 147 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 943.00 | 2 756.00 | 6 187.00 | 8 943.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 678.00 | 153 678.00 | 5 000.00 | 158 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 974.00 | 273 786.00 | 6 187.00 | 279 974.00 |