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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 059.00 | 7 981.00 | 7 076.00 | 15 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 821.00 | 9 393.00 | 20 427.00 | 29 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 699.00 | 20 830.00 | 83 870.00 | 104 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 858.00 | | 30 856.00 | 30 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 700.00 | 7 698.00 | 134 002.00 | 141 700.00 |
BZ Autres créances | 54 995.00 | | 54 995.00 | 54 995.00 |
CF Disponibilités | 91 379.00 | | 91 379.00 | 91 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 431.00 | 7 698.00 | 315 732.00 | 323 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 130.00 | 28 528.00 | 399 602.00 | 428 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
DH Report à nouveau | 87 965.00 | 42 962.00 | | 87 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 468.00 | 45 003.00 | | 55 468.00 |
DL TOTAL (I) | 217 499.00 | 162 032.00 | | 217 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 762.00 | 37 626.00 | | 32 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 788.00 | 43 786.00 | | 43 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 850.00 | 79 698.00 | | 78 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 705.00 | 35 914.00 | | 26 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 103.00 | 197 024.00 | | 182 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 602.00 | 359 056.00 | | 399 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 551.00 | | 21 325.00 | 83 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 104 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | 44 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 731.00 | | 21 325.00 | 23 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 507.00 | 5 499.00 | 176.00 | 15 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 051.00 | 5 499.00 | 176.00 | 12 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 145.00 | 7 698.00 | 3 145.00 | 3 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 145.00 | 7 698.00 | 3 145.00 | 3 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 145.00 | 7 698.00 | 3 145.00 | 3 145.00 |