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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 264.00 | 100 420.00 | 4 844.00 | 105 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 602.00 | 861 829.00 | 65 773.00 | 927 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 456.00 | 246 893.00 | 52 563.00 | 299 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 766.00 | 1 209 142.00 | 139 624.00 | 1 348 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 455.00 | 43 929.00 | 211 526.00 | 255 455.00 |
BZ Autres créances | 57 800.00 | | 57 800.00 | 57 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 879 595.00 | | 879 595.00 | 879 595.00 |
CF Disponibilités | 830 640.00 | | 830 640.00 | 830 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 273.00 | | 43 273.00 | 43 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 763.00 | 43 929.00 | 2 022 834.00 | 2 066 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 530.00 | 1 253 071.00 | 2 162 458.00 | 3 415 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 028.00 | 389 758.00 | | 468 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 103.00 | 78 270.00 | | 251 103.00 |
DL TOTAL (I) | 884 131.00 | 633 028.00 | | 884 131.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 31 446.00 | 73 947.00 | | 31 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 446.00 | 123 947.00 | | 31 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 716.00 | 63 842.00 | | 49 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 61.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 310.00 | 151 771.00 | | 126 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 645.00 | 266 610.00 | | 297 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 164.00 | 819 753.00 | | 773 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 881.00 | 1 302 037.00 | | 1 246 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 458.00 | 2 059 012.00 | | 2 162 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 481.00 | 1 302 037.00 | | 1 211 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 630 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 616 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 171.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 390.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 390.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 293.00 | -390.00 | | 10 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 376.00 | 26 741.00 | | 80 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 541.00 | 2 198 930.00 | | 2 381 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 438.00 | 2 120 661.00 | | 2 130 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 103.00 | 78 270.00 | | 251 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 575.00 | | 46 714.00 | 1 442 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 320.00 | 16 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 522.00 | 1 348 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 202.00 | 1 227 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 264.00 | | | 105 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 546.00 | | 46 714.00 | 1 317 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 712.00 | 78 632.00 | 137 202.00 | 1 267 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 106.00 | 13 314.00 | | 87 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 606.00 | 65 318.00 | 137 202.00 | 1 180 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 947.00 | | 92 501.00 | 123 947.00 |
6T Sur comptes clients | 45 557.00 | 3 070.00 | 4 698.00 | 45 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 557.00 | 3 070.00 | 4 698.00 | 45 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 504.00 | 3 070.00 | 97 199.00 | 169 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 070.00 | 97 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 310.00 | 126 310.00 | | 126 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 377.00 | 91 377.00 | | 91 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 164.00 | 773 164.00 | | 773 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
UX Autres créances clients | 199 055.00 | 199 055.00 | | 199 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 399.00 | | 56 399.00 | 56 399.00 |
VB T. V. A. | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 716.00 | 14 316.00 | 35 400.00 | 49 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 473.00 | 300 129.00 | 71 344.00 | 371 473.00 |
VW T.V.A. | 44 673.00 | 44 673.00 | | 44 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 881.00 | 1 211 481.00 | 35 400.00 | 1 246 881.00 |