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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
AH Fonds commercial | 3 379 550.00 | | 3 379 550.00 | 3 379 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 339.00 | 309 056.00 | 63 284.00 | 372 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 557.00 | 437 951.00 | 97 606.00 | 535 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326 895.00 | 750 814.00 | 3 576 080.00 | 4 326 895.00 |
BT Marchandises | 459 677.00 | 7 055.00 | 452 622.00 | 459 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 264.00 | 10 124.00 | 303 141.00 | 313 264.00 |
BZ Autres créances | 410 936.00 | | 410 936.00 | 410 936.00 |
CF Disponibilités | 525 965.00 | | 525 965.00 | 525 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 362.00 | 17 179.00 | 1 697 183.00 | 1 714 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 257.00 | 767 993.00 | 5 273 264.00 | 6 041 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
CU Autres participations | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 321 770.00 | 1 928 470.00 | | 2 321 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 666.00 | 423 300.00 | | 477 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 129 436.00 | 2 681 770.00 | | 3 129 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 800.00 | 1 579 980.00 | | 1 191 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 943.00 | 9 327.00 | | 1 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 843.00 | 567 634.00 | | 790 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 852.00 | 178 695.00 | | 148 852.00 |
EA Autres dettes | 10 390.00 | 4 012.00 | | 10 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 828.00 | 2 339 648.00 | | 2 143 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 273 264.00 | 5 021 418.00 | | 5 273 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 415.00 | 2 339 648.00 | | 1 336 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951.00 | 115.00 | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 306 375.00 | | 20 520.00 | 4 306 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 326 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 383 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 383 357.00 | | | 3 383 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 566.00 | | 20 331.00 | 902 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 452.00 | | 189.00 | 20 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 512.00 | 48 302.00 | | 702 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 705.00 | 48 302.00 | | 698 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 741.00 | 7 055.00 | 6 741.00 | 6 741.00 |
6T Sur comptes clients | 3 885.00 | 6 239.00 | | 3 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 626.00 | 13 294.00 | 6 741.00 | 10 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 626.00 | 13 294.00 | 6 741.00 | 10 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 294.00 | 6 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 843.00 | 790 843.00 | | 790 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 111.00 | 45 111.00 | | 45 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 302 928.00 | 302 928.00 | | 302 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VB T. V. A. | 45 308.00 | 45 308.00 | | 45 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 849.00 | 383 435.00 | 807 414.00 | 1 190 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 966.00 | | | 388 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 276.00 | 365 276.00 | | 365 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 880.00 | 733 880.00 | | 733 880.00 |
VW T.V.A. | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 143 828.00 | 1 336 415.00 | 807 414.00 | 2 143 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 937.00 | 5 563.00 | | 5 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 255.00 | 20 665.00 | | 22 255.00 |
ST Autres comptes | 76 758.00 | 84 720.00 | | 76 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 777.00 | 28 648.00 | | 28 777.00 |
YT Sous‐traitance | 55 045.00 | 51 227.00 | | 55 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 406.00 | 7 631.00 | | 8 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 343.00 | 13 194.00 | | 14 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 520.00 | 271 565.00 | | 290 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 896.00 | 206 315.00 | | 215 896.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 835.00 | 185 260.00 | | 182 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |