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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 039.00 | 463 039.00 | | 463 039.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AP Constructions | 1 044 979.00 | 840 963.00 | 204 016.00 | 1 044 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 600.00 | 1 424 925.00 | 763 675.00 | 2 188 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 870.00 | 304 919.00 | 165 951.00 | 470 870.00 |
AX Avances et acomptes | 88 788.00 | | 88 788.00 | 88 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 053.00 | | 195 053.00 | 195 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 525 328.00 | 3 033 846.00 | 1 491 482.00 | 4 525 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 577.00 | | 1 436 577.00 | 1 436 577.00 |
BZ Autres créances | 142 256.00 | | 142 256.00 | 142 256.00 |
CF Disponibilités | 4 205 643.00 | | 4 205 643.00 | 4 205 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 840 859.00 | | 5 840 859.00 | 5 840 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 366 187.00 | 3 033 846.00 | 7 332 341.00 | 10 366 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 520.00 | 230 520.00 | | 230 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 790 411.00 | 3 607 051.00 | | 2 790 411.00 |
DH Report à nouveau | 22 737.00 | | | 22 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953 383.00 | 3 183 360.00 | | 2 953 383.00 |
DL TOTAL (I) | 6 217 050.00 | 7 240 931.00 | | 6 217 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 872.00 | 43 401.00 | | 24 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 872.00 | 43 401.00 | | 24 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | 828.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 415.00 | 336 556.00 | | 528 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 991.00 | 523 153.00 | | 559 991.00 |
EA Autres dettes | 1 054.00 | 1 000.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 418.00 | 861 536.00 | | 1 090 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 332 341.00 | 8 145 868.00 | | 7 332 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 418.00 | 861 536.00 | | 1 090 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | | | 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 497 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 497 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 532 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 344 852.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 030 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 034 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 588.00 | 4 329.00 | | -2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078 412.00 | 1 262 920.00 | | 1 078 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 535 448.00 | 9 698 742.00 | | 9 535 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 582 065.00 | 6 515 381.00 | | 6 582 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 953 383.00 | 3 183 360.00 | | 2 953 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 300.00 | | 420 913.00 | 4 142 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 885.00 | 4 525 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 885.00 | 3 793 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 039.00 | | | 537 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 439 500.00 | | 391 621.00 | 3 439 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 761.00 | | 29 292.00 | 165 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 751.00 | 319 980.00 | 37 885.00 | 2 751 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463 039.00 | | | 463 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 712.00 | 319 980.00 | 37 885.00 | 2 288 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 401.00 | 24 872.00 | 43 401.00 | 43 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 401.00 | 24 872.00 | 43 401.00 | 43 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 415.00 | 528 415.00 | | 528 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 991.00 | 559 991.00 | | 559 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 053.00 | | 195 053.00 | 195 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 577.00 | 1 436 577.00 | | 1 436 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 256.00 | 142 256.00 | | 142 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 382.00 | 56 382.00 | | 56 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 268.00 | 1 635 216.00 | 195 053.00 | 1 830 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 418.00 | 1 090 418.00 | | 1 090 418.00 |