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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 777.00 | 5 610.00 | 4 167.00 | 9 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 817.00 | 54 737.00 | 6 079.00 | 60 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 083.00 | 61 676.00 | 1 970 407.00 | 2 032 083.00 |
BT Marchandises | 253 099.00 | | 253 099.00 | 253 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 945.00 | | 76 945.00 | 76 945.00 |
BZ Autres créances | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 208 511.00 | | 208 511.00 | 208 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 700.00 | | 665 700.00 | 665 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 782.00 | 61 676.00 | 2 636 106.00 | 2 697 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 877 515.00 | 1 703 755.00 | | 1 877 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 128.00 | 173 760.00 | | 185 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 643.00 | 2 031 515.00 | | 2 216 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 303 894.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 965.00 | 30 676.00 | | 28 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 844.00 | 273 446.00 | | 307 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 655.00 | 83 403.00 | | 82 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 464.00 | 691 420.00 | | 419 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 106.00 | 2 722 935.00 | | 2 636 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 387.00 | | 5 695.00 | 2 026 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961 329.00 | | | 1 961 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 898.00 | | 5 695.00 | 64 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 185.00 | 3 491.00 | | 58 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 856.00 | 3 491.00 | | 56 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 844.00 | 307 844.00 | | 307 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 76 945.00 | 76 945.00 | | 76 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 743.00 | | | 303 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 145.00 | 77 145.00 | | 77 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 250.00 | 154 090.00 | 160.00 | 154 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 464.00 | 419 464.00 | | 419 464.00 |