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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 279.00 | 12 210.00 | 4 069.00 | 16 279.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 425.00 | 12 557.00 | 156 869.00 | 169 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
072 Créances – Autres | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
084 Disponibilités | 7 118.00 | | 7 119.00 | 7 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
110 Total général Actif | 200 542.00 | 12 557.00 | 187 986.00 | 200 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 986.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 425.00 | | | 169 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 796.00 | | | 1 796.00 |