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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 290.00 | 11 249.00 | 41.00 | 11 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 189.00 | 26 354.00 | 24 834.00 | 51 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 994.00 | 47 604.00 | 603 390.00 | 650 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
BZ Autres créances | 145 150.00 | | 145 150.00 | 145 150.00 |
CF Disponibilités | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 004.00 | | 248 004.00 | 248 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 998.00 | 47 604.00 | 851 394.00 | 898 998.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 588 500.00 | 10 000.00 | 578 500.00 | 588 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 500.00 | 413 500.00 | | 413 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
DG Autres réserves | 125 019.00 | 59 929.00 | | 125 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 807.00 | 95 090.00 | | 94 807.00 |
DL TOTAL (I) | 674 676.00 | 609 869.00 | | 674 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 605.00 | 26 563.00 | | 20 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 456.00 | 34 308.00 | | 50 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 4 500.00 | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 338.00 | 64 136.00 | | 97 338.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | 6 172.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 718.00 | 135 678.00 | | 176 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 394.00 | 745 548.00 | | 851 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 096.00 | 115 073.00 | | 162 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 482.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 2 941.00 | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 734.00 | 308 805.00 | | 313 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 926.00 | 213 715.00 | | 218 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 807.00 | 95 090.00 | | 94 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 473.00 | | 1 453.00 | 650 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 932.00 | 650 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 932.00 | 51 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 668.00 | | 1 453.00 | 50 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588 515.00 | | | 588 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 054.00 | 9 482.00 | 932.00 | 29 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 916.00 | 333.00 | | 10 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 138.00 | 9 148.00 | 932.00 | 18 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | 50 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 50 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | 50 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 261.00 | 152 261.00 | | 152 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 605.00 | 5 984.00 | 14 622.00 | 20 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 876.00 | 148 876.00 | | 148 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 637.00 | 149 637.00 | | 149 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 718.00 | 162 096.00 | 14 622.00 | 176 718.00 |