| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 335 039.00 | | 335 039.00 | 335 039.00 |
AP Constructions | 5 015 733.00 | 1 040 764.00 | 3 974 969.00 | 5 015 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 414.00 | 35 147.00 | 62 266.00 | 97 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 836 491.00 | 1 084 912.00 | 4 751 579.00 | 5 836 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 449.00 | | 91 449.00 | 91 449.00 |
BZ Autres créances | 85 098.00 | | 85 098.00 | 85 098.00 |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 366.00 | | 177 366.00 | 177 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 857.00 | 1 084 912.00 | 4 928 945.00 | 6 013 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
CU Autres participations | 379 303.00 | | 379 303.00 | 379 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 331.00 | | | -112 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
DK Provisions réglementées | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
DL TOTAL (I) | -46 314.00 | | | -46 314.00 |
DP Provisions pour risques | 184 503.00 | | | 184 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 503.00 | | | 184 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 396 888.00 | | | 3 396 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 364.00 | | | 986 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 661.00 | | | 326 661.00 |
EA Autres dettes | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 756.00 | | | 4 790 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 945.00 | | | 4 928 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 016.00 | | | 1 819 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 731.00 | | 643 731.00 | 643 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 731.00 | | 643 731.00 | 643 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 011.00 | | | 49 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 464.00 | | | -26 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 791.00 | | | 806 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 968.00 | | | 787 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 690 484.00 | | 146 007.00 | 5 690 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 836 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 457 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 311 180.00 | | 146 007.00 | 5 311 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 303.00 | | | 379 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 843.00 | 205 068.00 | | 879 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 843.00 | 205 068.00 | | 879 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 048.00 | 184 503.00 | 114 048.00 | 114 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 242.00 | 184 503.00 | 114 048.00 | 141 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 503.00 | 104 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 547 866.00 | 547 866.00 | | 547 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
UX Autres créances clients | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
VB T. V. A. | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
VC Groupe et associés | 80 470.00 | | | 80 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 383 143.00 | 411 404.00 | 1 564 650.00 | 3 383 143.00 |
VI Groupe et associés | 438 497.00 | 438 497.00 | | 438 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 999.00 | | | 384 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 583.00 | 254 583.00 | | 254 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 548.00 | 96 078.00 | 80 470.00 | 176 548.00 |
VW T.V.A. | 66 707.00 | 66 707.00 | | 66 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 790 756.00 | 1 819 016.00 | 1 564 650.00 | 4 790 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
ST Autres comptes | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 870.00 | | | 60 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 746.00 | | | 128 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 594.00 | | | 101 594.00 |