| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 834.00 | | 174 834.00 | 174 834.00 |
AP Constructions | 60 581.00 | 49 974.00 | 10 607.00 | 60 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 656 114.00 | 2 967 010.00 | 1 689 104.00 | 4 656 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 414.00 | 32 373.00 | 23 041.00 | 55 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968 011.00 | 3 049 357.00 | 1 918 654.00 | 4 968 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
BN En cours de production de biens | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
BP En cours de production de services | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
BT Marchandises | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 611.00 | | 789 611.00 | 789 611.00 |
BZ Autres créances | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 402 286.00 | | 402 286.00 | 402 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 896.00 | | 1 497 896.00 | 1 497 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 908.00 | 3 049 357.00 | 3 416 551.00 | 6 465 908.00 |
CU Autres participations | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 020.00 | | | 977 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 117.00 | | | 24 117.00 |
DG Autres réserves | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 057.00 | | | 311 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
DK Provisions réglementées | 348 970.00 | | | 348 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 513.00 | | | 1 711 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 684.00 | | | 1 108 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 038.00 | | | 254 038.00 |
EA Autres dettes | 322 737.00 | | | 322 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 037.00 | | | 1 705 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 551.00 | | | 3 416 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 977.00 | | | 794 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 495.00 | | 378 495.00 | 378 495.00 |
FD Production vendue biens | 307 511.00 | | 307 511.00 | 307 511.00 |
FG Production vendue services | 1 200 813.00 | | 1 200 813.00 | 1 200 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 886 819.00 | | 1 886 819.00 | 1 886 819.00 |
FM Production stockée | | | 36 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 550.00 | |
GE Autres charges | | | 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 385.00 | | | 285 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 889.00 | | | 401 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 134.00 | | | 128 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 379.00 | | | 207 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 510.00 | | | 194 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 588.00 | | | 79 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 157.00 | | | 2 424 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 100.00 | | | 2 113 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 057.00 | | | 311 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 015 002.00 | | 521 640.00 | 5 015 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 631.00 | 4 968 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 631.00 | 4 772 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 834.00 | | | 174 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819 340.00 | | 521 400.00 | 4 819 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 828.00 | | 240.00 | 20 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845 304.00 | 644 550.00 | 440 497.00 | 2 845 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845 304.00 | 644 550.00 | 440 497.00 | 2 845 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345 228.00 | 79 245.00 | 75 504.00 | 345 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 228.00 | 79 245.00 | 75 504.00 | 345 228.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 245.00 | 75 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 119.00 | 75 119.00 | | 75 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 737.00 | 86 646.00 | 236 091.00 | 322 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 789 611.00 | 789 611.00 | | 789 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 684.00 | 434 715.00 | 673 969.00 | 1 108 684.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 630 518.00 | | | 630 518.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 557.00 | 839 557.00 | 2 000.00 | 841 557.00 |
VW T.V.A. | 129 667.00 | 129 667.00 | | 129 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 037.00 | 794 977.00 | 910 060.00 | 1 705 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
ST Autres comptes | 360 753.00 | | | 360 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 548.00 | | | 302 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 157.00 | | | 140 157.00 |
ZE Dividendes | 80 116.00 | | | 80 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 296.00 | | | 414 296.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |