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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AP Constructions | 139 526.00 | 35 300.00 | 104 227.00 | 139 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 526.00 | 8 630.00 | 19 896.00 | 28 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 508.00 | 105 391.00 | 54 116.00 | 159 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 610.00 | 152 871.00 | 179 739.00 | 332 610.00 |
BT Marchandises | 49 507.00 | 25 752.00 | 23 754.00 | 49 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 036.00 | 11 898.00 | 39 139.00 | 51 036.00 |
BZ Autres créances | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CF Disponibilités | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 987.00 | 37 650.00 | 124 337.00 | 161 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 597.00 | 190 521.00 | 304 076.00 | 494 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 508.00 | | | -4 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 254.00 | | | -110 254.00 |
DL TOTAL (I) | -99 013.00 | | | -99 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 367.00 | | | 105 367.00 |
EA Autres dettes | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 088.00 | | | 403 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 076.00 | | | 304 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 190.00 | | | 367 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 245.00 | | 449 245.00 | 449 245.00 |
FG Production vendue services | 52 696.00 | | 52 696.00 | 52 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 941.00 | | 501 941.00 | 501 941.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 650.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | | | -958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 934.00 | | | 563 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 189.00 | | | 674 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 254.00 | | | -110 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 846.00 | 9 907.00 | | 15 846.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 846.00 | 21 805.00 | | 15 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 133.00 | 65 133.00 | | 65 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 138.00 | 26 240.00 | 35 898.00 | 62 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 367.00 | 105 367.00 | | 105 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 894.00 | 77 394.00 | 1 500.00 | 78 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 259.00 | 254 361.00 | 35 898.00 | 290 259.00 |