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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 700.00 | 5 486.00 | 2 214.00 | 7 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 919.00 | 61 364.00 | 12 555.00 | 73 919.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 619.00 | 66 850.00 | 19 769.00 | 86 619.00 |
060 Stock marchandises | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 24 093.00 | | 24 093.00 | 24 093.00 |
084 Disponibilités | 35 119.00 | | 35 119.00 | 35 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 684.00 | | 70 684.00 | 70 684.00 |
110 Total général Actif | 157 303.00 | 66 850.00 | 90 453.00 | 157 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 830.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 677.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -92 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 359.00 | | | 52 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 107 551.00 | | | 107 551.00 |
230 Autres produits | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 889.00 | | | 195 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
242 Autres charges externes. | 55 936.00 | | | 55 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 861.00 | | | 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
252 Charges sociales | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 349.00 | | | 170 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
280 Produits financiers | 213.00 | | | 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
294 Charges financières | 926.00 | | | 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79 114.00 | | | 79 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 892.00 | | | 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 739.00 | | | 739.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 128.00 | | | 181 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 815.00 | | | 95 815.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 77 334.00 | | | 77 334.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 334.00 | | | -22 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |