| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 000.00 | 8 937.00 | 61 063.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 214.00 | 7 462.00 | 21 752.00 | 29 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BF Prêts | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 194.00 | 16 399.00 | 404 795.00 | 421 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
BZ Autres créances | 116 638.00 | | 116 638.00 | 116 638.00 |
CF Disponibilités | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 012.00 | | 172 012.00 | 172 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 206.00 | 16 399.00 | 576 807.00 | 593 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 137 682.00 | 137 682.00 | | 137 682.00 |
DH Report à nouveau | -15 580.00 | -6 841.00 | | -15 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 131.00 | -8 739.00 | | 41 131.00 |
DL TOTAL (I) | 170 733.00 | 129 603.00 | | 170 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 360.00 | 80 416.00 | | 67 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 479.00 | 196 449.00 | | 273 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 5 350.00 | | 4 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 593.00 | 6 115.00 | | 15 593.00 |
EA Autres dettes | 45 110.00 | 46 060.00 | | 45 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 074.00 | 334 806.00 | | 406 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 807.00 | 464 409.00 | | 576 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 074.00 | 267 447.00 | | 406 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 231.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 741.00 | 53 644.00 | | 78 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 611.00 | 62 383.00 | | 37 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 131.00 | -8 739.00 | | 41 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 679.00 | | 515.00 | 420 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 699.00 | | 515.00 | 98 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 980.00 | | | 321 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 009.00 | 9 390.00 | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 009.00 | 9 390.00 | | 7 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
UP Prêts | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | | | 399.00 |
VC Groupe et associés | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 624.00 | 54 624.00 | | 54 624.00 |
VI Groupe et associés | 260 880.00 | 260 880.00 | | 260 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 004.00 | 487 004.00 | | 487 004.00 |
VW T.V.A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 074.00 | 406 074.00 | | 406 074.00 |