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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 557.00 | 1 154.00 | 403.00 | 1 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 541.00 | 66 211.00 | 1 330.00 | 67 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 478.00 | 4 112.00 | 20 366.00 | 24 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 469.00 | 71 477.00 | 1 080 992.00 | 1 152 469.00 |
BT Marchandises | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BZ Autres créances | 22 212.00 | | 22 212.00 | 22 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 014.00 | | 28 014.00 | 28 014.00 |
CF Disponibilités | 39 374.00 | | 39 374.00 | 39 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 235.00 | | 170 235.00 | 170 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 704.00 | 71 477.00 | 1 251 227.00 | 1 322 704.00 |
CU Autres participations | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 577.00 | 974 925.00 | | 1 034 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 066.00 | 59 652.00 | | 38 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 643.00 | 1 078 577.00 | | 1 116 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 93 175.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 19 937.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 570.00 | 50 396.00 | | 65 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 906.00 | 45 652.00 | | 61 906.00 |
EA Autres dettes | 6 607.00 | 6 618.00 | | 6 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 584.00 | 215 777.00 | | 134 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 227.00 | 1 294 354.00 | | 1 251 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 80.00 | | 89.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413.00 | | | 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 469.00 | | | 1 152 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030 000.00 | | | 1 030 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 098.00 | | | 69 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 629.00 | 736.00 | | 66 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 629.00 | 736.00 | | 66 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 806.00 | 306.00 | | 3 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 806.00 | 306.00 | | 3 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 806.00 | 306.00 | | 3 806.00 |
UG ‐ Financières | | 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
UX Autres créances clients | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VB T. V. A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 012.00 | | | 93 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 716.00 | 34 238.00 | 24 478.00 | 58 716.00 |
VW T.V.A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 584.00 | 134 584.00 | | 134 584.00 |