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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AH Fonds commercial | 1 446 000.00 | | 1 446 000.00 | 1 446 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 720.00 | 99 825.00 | 18 895.00 | 118 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 744.00 | 16 470.00 | 17 274.00 | 33 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 673.00 | 117 505.00 | 1 482 168.00 | 1 599 673.00 |
BT Marchandises | 147 287.00 | 11 072.00 | 136 216.00 | 147 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
BZ Autres créances | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CF Disponibilités | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 196.00 | 11 072.00 | 268 124.00 | 279 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 869.00 | 128 576.00 | 1 750 293.00 | 1 878 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 256.00 | 202 210.00 | | 257 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 450.00 | 55 047.00 | | 63 450.00 |
DL TOTAL (I) | 441 707.00 | 378 256.00 | | 441 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 878.00 | 877 038.00 | | 809 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 710.00 | 246 869.00 | | 257 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 668.00 | 197 663.00 | | 209 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 551.00 | 33 725.00 | | 26 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 14 119.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 586.00 | 1 370 254.00 | | 1 308 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 293.00 | 1 748 511.00 | | 1 750 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 732.00 | 560 460.00 | | 575 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 582.00 | | 1 176 582.00 | 1 176 582.00 |
FG Production vendue services | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 610.00 | | 1 258 610.00 | 1 258 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 072.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 945.00 | 14 525.00 | | 16 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 255.00 | 1 192 840.00 | | 1 277 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 805.00 | 1 137 793.00 | | 1 213 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 450.00 | 55 047.00 | | 63 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 949.00 | | 2 350.00 | 1 600 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 626.00 | 1 599 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 447 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 626.00 | 118 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 447 210.00 | | | 1 447 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 995.00 | | 2 350.00 | 119 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 667.00 | 5 994.00 | 3 626.00 | 98 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 457.00 | 5 994.00 | 3 626.00 | 97 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 470.00 | 5 000.00 | | 11 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 609.00 | 11 072.00 | 6 609.00 | 6 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 079.00 | 16 072.00 | 6 609.00 | 18 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 079.00 | 16 072.00 | 6 609.00 | 18 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 072.00 | 6 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 668.00 | 209 668.00 | | 209 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 744.00 | | 33 744.00 | 33 744.00 |
UX Autres créances clients | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VB T. V. A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 840.00 | 76 987.00 | 332 103.00 | 809 840.00 |
VI Groupe et associés | 257 710.00 | 257 710.00 | | 257 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 194.00 | | | 67 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 462.00 | 26 718.00 | 33 744.00 | 60 462.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 586.00 | 575 732.00 | 332 103.00 | 1 308 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 2 104.00 | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 340.00 | 29 659.00 | | 30 340.00 |
ST Autres comptes | 32 359.00 | 34 150.00 | | 32 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 412.00 | 17 459.00 | | 17 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | 1 013.00 | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 976.00 | 3 117.00 | | 2 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 592.00 | 62 057.00 | | 59 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 317.00 | 49 661.00 | | 56 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 111.00 | 81 267.00 | | 80 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |