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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
AH Fonds commercial | 339 300.00 | | 339 300.00 | 339 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 267.00 | 107 432.00 | 6 834.00 | 114 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 108.00 | 175 454.00 | 75 654.00 | 251 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 264.00 | 285 228.00 | 423 036.00 | 708 264.00 |
BT Marchandises | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CF Disponibilités | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 802.00 | | 70 802.00 | 70 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 067.00 | 285 228.00 | 493 838.00 | 779 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 523.00 | 294 523.00 | | 294 523.00 |
DH Report à nouveau | -122 281.00 | -65 065.00 | | -122 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 954.00 | -57 215.00 | | -10 954.00 |
DL TOTAL (I) | 170 087.00 | 181 041.00 | | 170 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 383.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 570.00 | 100 222.00 | | 104 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 868.00 | 112 774.00 | | 104 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 120.00 | 54 815.00 | | 52 120.00 |
EA Autres dettes | 61 864.00 | 74 017.00 | | 61 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 751.00 | 342 213.00 | | 323 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 838.00 | 523 254.00 | | 493 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 751.00 | 342 213.00 | | 323 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 338.00 | | 472 338.00 | 472 338.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 338.00 | | 472 338.00 | 472 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 001 783.00 | 841.00 | | 4 001 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 001.00 | 841.00 | | 4 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 326.00 | 2 308.00 | | 4 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 326.00 | 2 308.00 | | 4 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -1 467.00 | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 642.00 | 464 805.00 | | 497 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 597.00 | 522 021.00 | | 508 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 954.00 | -57 215.00 | | -10 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 284.00 | | 2 981.00 | 705 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 641.00 | | | 341 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 395.00 | | 2 981.00 | 362 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 931.00 | 26 298.00 | | 258 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 589.00 | 26 298.00 | | 256 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 868.00 | 104 868.00 | | 104 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 104 571.00 | 104 571.00 | | 104 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 752.00 | 25 752.00 | | 25 752.00 |
VW T.V.A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 751.00 | 323 751.00 | | 323 751.00 |