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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
AP Constructions | 554 539.00 | 365 928.00 | 188 610.00 | 554 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 116.00 | 266 690.00 | 69 426.00 | 336 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 978.00 | 605 000.00 | 138 978.00 | 743 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 894.00 | 1 243 879.00 | 397 015.00 | 1 640 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 274 220.00 | | 274 220.00 | 274 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 951 452.00 | | 951 452.00 | 951 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 300.00 | | 1 276 300.00 | 1 276 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 194.00 | 1 243 879.00 | 1 673 315.00 | 2 917 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 237.00 | 420 243.00 | | 143 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 114.00 | 222 994.00 | | 347 114.00 |
DL TOTAL (I) | 501 351.00 | 654 237.00 | | 501 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 208.00 | 422 782.00 | | 829 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 592.00 | 111 340.00 | | 157 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 881.00 | 202 862.00 | | 183 881.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 3 310.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 965.00 | 740 294.00 | | 1 171 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 315.00 | 1 394 531.00 | | 1 673 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 660.00 | 426 539.00 | | 549 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 741 247.00 | | 3 741 247.00 | 3 741 247.00 |
FG Production vendue services | 57 505.00 | | 57 505.00 | 57 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 752.00 | | 3 798 752.00 | 3 798 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 308.00 | |
GE Autres charges | | | 791 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 762 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | 27 531.00 | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | 27 531.00 | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 31 591.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | 31 591.00 | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | -4 060.00 | | -1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 166.00 | 79 148.00 | | 42 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 585.00 | 3 596 831.00 | | 4 157 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810 471.00 | 3 373 837.00 | | 3 810 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 114.00 | 222 994.00 | | 347 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 426.00 | | 65 378.00 | 1 579 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 911.00 | 1 640 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 911.00 | 1 634 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 165.00 | | 65 376.00 | 1 573 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 826.00 | 149 308.00 | 2 255.00 | 1 096 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 565.00 | 149 308.00 | 2 255.00 | 1 090 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 592.00 | 157 592.00 | | 157 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 686.00 | 117 686.00 | | 117 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 115 799.00 | 115 799.00 | | 115 799.00 |
VC Groupe et associés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 924.00 | 205 619.00 | 622 304.00 | 827 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 954.00 | | | 62 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 436.00 | 85 436.00 | | 85 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 973.00 | 284 973.00 | | 284 973.00 |
VW T.V.A. | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 965.00 | 549 660.00 | 622 304.00 | 1 171 965.00 |