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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 142.00 | 131 012.00 | 1 130.00 | 132 142.00 |
040 Immobilisations financières | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 659.00 | 140 009.00 | 67 650.00 | 207 659.00 |
060 Stock marchandises | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
072 Créances – Autres | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
084 Disponibilités | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 339.00 | | 54 339.00 | 54 339.00 |
110 Total général Actif | 261 998.00 | 140 009.00 | 121 989.00 | 261 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 576.00 | | | 207 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 752.00 | | | 23 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 297.00 | | | 13 297.00 |