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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 019.00 | 21 857.00 | 64 162.00 | 86 019.00 |
040 Immobilisations financières | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 808.00 | 21 857.00 | 149 951.00 | 171 808.00 |
060 Stock marchandises | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
110 Total général Actif | 226 996.00 | 21 857.00 | 205 140.00 | 226 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 260.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 739 177.00 | 701 847.00 | | 739 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 201.00 | 1 002.00 | | 1 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 878.00 | 705 849.00 | | 740 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 597 102.00 | 540 113.00 | | 597 102.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 521.00 | 8 873.00 | | -19 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 365.00 | 1 507.00 | | 2 365.00 |
242 Autres charges externes. | 63 025.00 | 50 712.00 | | 63 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | 1 708.00 | | 2 242.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 883.00 | 61 778.00 | | 64 883.00 |
252 Charges sociales | 15 609.00 | 14 654.00 | | 15 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 746.00 | 4 304.00 | | 8 746.00 |
262 Autres charges | 2 083.00 | 2 921.00 | | 2 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 736 535.00 | 686 570.00 | | 736 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 343.00 | 19 279.00 | | 4 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 546.00 | 10 000.00 | | 546.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | 417.00 | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 766.00 | 10 732.00 | | 5 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 336.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 142.00 | 16 795.00 | | -2 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 359.00 | | | 87 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 449.00 | | | 100 449.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 353.00 | | | 40 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |