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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 018.00 | 8 349.00 | 1 668.00 | 10 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 220.00 | 44 481.00 | 59 739.00 | 104 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 710.00 | 317 807.00 | 94 902.00 | 412 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 947.00 | 370 637.00 | 156 310.00 | 526 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 080.00 | 151 744.00 | 2 035 337.00 | 2 187 080.00 |
BZ Autres créances | 135 639.00 | | 135 639.00 | 135 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 591.00 | | 239 591.00 | 239 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 562 311.00 | 151 744.00 | 2 410 567.00 | 2 562 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 258.00 | 522 381.00 | 2 566 877.00 | 3 089 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 712.00 | 1 075 681.00 | | 1 168 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 536.00 | 93 031.00 | | 94 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 248.00 | 1 476 712.00 | | 1 571 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 194 149.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337.00 | 133 549.00 | | 3 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 488.00 | 495 688.00 | | 767 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 805.00 | 304 658.00 | | 224 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 629.00 | 1 128 044.00 | | 995 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 877.00 | 2 604 755.00 | | 2 566 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 629.00 | 1 128 044.00 | | 995 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 194 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 183 991.00 | | 7 183 991.00 | 7 183 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 183 991.00 | | 7 183 991.00 | 7 183 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 196 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 539 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 884.00 | |
GE Autres charges | | | 9 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 076 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 611.00 | 1 814.00 | | 6 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 184 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 184 495.00 | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 315 698.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 315 698.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 311.00 | -131 203.00 | | 8 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 368.00 | 41 307.00 | | 33 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 426.00 | 5 770 350.00 | | 7 204 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 109 889.00 | 5 677 320.00 | | 7 109 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 536.00 | 93 031.00 | | 94 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 465.00 | | 55 081.00 | 509 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 600.00 | 526 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 600.00 | 516 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 448.00 | | 55 081.00 | 499 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 342.00 | 48 895.00 | 37 600.00 | 359 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 723.00 | 1 627.00 | | 6 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 620.00 | 47 268.00 | 37 600.00 | 352 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 488.00 | 767 488.00 | | 767 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 220.00 | 2 156 220.00 | | 2 156 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
VB T. V. A. | 121 366.00 | 121 366.00 | | 121 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 720.00 | 2 322 720.00 | | 2 322 720.00 |
VW T.V.A. | 125 773.00 | 125 773.00 | | 125 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 629.00 | 995 629.00 | | 995 629.00 |