| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 958.00 | 8 608.00 | 9 350.00 | 17 958.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 496.00 | 9 191.00 | 19 305.00 | 28 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 180.00 | | 1 777 180.00 | 1 777 180.00 |
BZ Autres créances | 102 688.00 | | 102 688.00 | 102 688.00 |
CF Disponibilités | 459 138.00 | | 459 138.00 | 459 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 950.00 | | 2 349 950.00 | 2 349 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 446.00 | 9 191.00 | 2 369 255.00 | 2 378 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 994 228.00 | 858 794.00 | | 994 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 064.00 | 159 434.00 | | 151 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 292.00 | 1 073 228.00 | | 1 200 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 277.00 | 392 913.00 | | 497 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 686.00 | 605 923.00 | | 671 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 963.00 | 998 836.00 | | 1 168 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 255.00 | 2 072 064.00 | | 2 369 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 963.00 | 998 787.00 | | 1 168 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 421 490.00 | | 5 421 490.00 | 5 421 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 421 490.00 | | 5 421 490.00 | 5 421 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 438 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 494.00 | |
GE Autres charges | | | 55 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 207 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 320.00 | 1 360.00 | | 1 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 538.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 538.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 556.00 | 11 489.00 | | 11 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 676.00 | 11 489.00 | | 12 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 676.00 | -8 951.00 | | -12 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 706.00 | 36 472.00 | | 67 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 155.00 | 5 104 722.00 | | 5 439 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 091.00 | 4 945 287.00 | | 5 288 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 064.00 | 159 434.00 | | 151 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 152.00 | | 6 598.00 | 37 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 9 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 254.00 | 28 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 254.00 | 18 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 237.00 | | 6 557.00 | 15 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 915.00 | | 41.00 | 21 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 832.00 | 4 494.00 | 2 135.00 | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 832.00 | 4 494.00 | 2 135.00 | 6 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 277.00 | 497 277.00 | | 497 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 384.00 | 220 384.00 | | 220 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 180.00 | 1 777 180.00 | | 1 777 180.00 |
VB T. V. A. | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 767.00 | 1 890 811.00 | 9 956.00 | 1 900 767.00 |
VW T.V.A. | 314 692.00 | 314 692.00 | | 314 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 963.00 | 1 168 963.00 | | 1 168 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 615.00 | 39 424.00 | | 27 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 930.00 | 122 001.00 | | 77 930.00 |
ST Autres comptes | 252 848.00 | 223 351.00 | | 252 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 660.00 | 34 052.00 | | 63 660.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 259.00 | 38 583.00 | | 50 259.00 |
YT Sous‐traitance | 2 886 388.00 | 2 441 916.00 | | 2 886 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 119.00 | 20 546.00 | | 20 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 734.00 | 59 970.00 | | 47 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 996 342.00 | 1 038 946.00 | | 996 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 136.00 | 537 101.00 | | 614 136.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 280 826.00 | 2 821 320.00 | | 3 280 826.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |