| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 250.00 | 3 850.00 | 352 400.00 | 356 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BZ Autres créances | 442 000.00 | | 442 000.00 | 442 000.00 |
CF Disponibilités | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 133.00 | | 453 133.00 | 453 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 383.00 | 3 850.00 | 805 533.00 | 809 383.00 |
CU Autres participations | 352 400.00 | | 352 400.00 | 352 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 820.00 | 283 705.00 | | 76 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DG Autres réserves | | 40 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 129.00 | 20 075.00 | | 338 129.00 |
DL TOTAL (I) | 436 971.00 | 366 009.00 | | 436 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 562.00 | 124 691.00 | | 368 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 562.00 | 124 691.00 | | 368 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 533.00 | 490 701.00 | | 805 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 562.00 | 124 691.00 | | 368 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 569.00 | | 52 569.00 | 52 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -212.00 | -28 893.00 | | -212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 965.00 | 57 250.00 | | 399 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 836.00 | 37 176.00 | | 61 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 129.00 | 20 075.00 | | 338 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 250.00 | | | 356 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 400.00 | | | 352 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357 021.00 | 357 021.00 | | 357 021.00 |
UX Autres créances clients | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VC Groupe et associés | 441 996.00 | 441 996.00 | | 441 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 364.00 | 449 364.00 | | 449 364.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 562.00 | 368 562.00 | | 368 562.00 |