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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BZ Autres créances | 358 068.00 | | 358 068.00 | 358 068.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 094.00 | | 358 094.00 | 358 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 694.00 | | 383 694.00 | 383 694.00 |
CU Autres participations | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 283 874.00 | 401 091.00 | | 283 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962.00 | -117 217.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 372 836.00 | 371 874.00 | | 372 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 183.00 | 5 508.00 | | 5 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 574.00 | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785.00 | 803.00 | | 1 785.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 857.00 | 9 888.00 | | 10 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 694.00 | 381 762.00 | | 383 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 672.00 | 3 377.00 | | 4 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 785.00 | 803.00 | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251.00 | 20 312.00 | | 6 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288.00 | 137 529.00 | | 5 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963.00 | -117 217.00 | | 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 971.00 | 1 785.00 | 6 186.00 | 7 971.00 |
UX Autres créances clients | 358 068.00 | 37 807.00 | 320 261.00 | 358 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 068.00 | 37 807.00 | 320 261.00 | 358 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 858.00 | 4 672.00 | 6 186.00 | 10 858.00 |