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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 522.00 | 13 970.00 | 551.00 | 14 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 816.00 | 6 483.00 | 40 333.00 | 46 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 437.00 | 20 773.00 | 41 663.00 | 62 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 908.00 | 1 930.00 | 188 978.00 | 190 908.00 |
BZ Autres créances | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 132 193.00 | | 132 193.00 | 132 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 887.00 | 1 930.00 | 344 957.00 | 346 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 324.00 | 22 703.00 | 386 620.00 | 409 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 779.00 | | | 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 7 500.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 383.00 | 120 505.00 | | 34 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 533.00 | 26 377.00 | | 36 533.00 |
DL TOTAL (I) | 191 665.00 | 155 133.00 | | 191 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 241.00 | 22 170.00 | | 17 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 037.00 | 7 327.00 | | 7 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 090.00 | 88 298.00 | | 104 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 815.00 | 58 727.00 | | 57 815.00 |
EA Autres dettes | 4 171.00 | 18 146.00 | | 4 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 955.00 | 194 667.00 | | 194 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 620.00 | 349 800.00 | | 386 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 708.00 | 177 442.00 | | 182 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 446.00 | | 34 543.00 | 57 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 552.00 | 62 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 552.00 | 61 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 347.00 | | 34 543.00 | 56 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779.00 | | | 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 307.00 | 8 171.00 | 10 705.00 | 23 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 987.00 | 8 171.00 | 10 705.00 | 22 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 698.00 | | 13 768.00 | 15 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 698.00 | | 13 768.00 | 15 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 698.00 | | 13 768.00 | 15 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 090.00 | 104 090.00 | | 104 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UX Autres créances clients | 181 075.00 | 181 075.00 | | 181 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 241.00 | 4 994.00 | 12 247.00 | 17 241.00 |
VI Groupe et associés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 992.00 | 200 992.00 | | 200 992.00 |
VW T.V.A. | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 955.00 | 182 708.00 | 12 247.00 | 194 955.00 |