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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 077.00 | 6 233.00 | 1 844.00 | 8 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 210.00 | 31 031.00 | 5 179.00 | 36 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 880.00 | 37 968.00 | 39 913.00 | 77 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 110.00 | 56 290.00 | 342 820.00 | 399 110.00 |
BZ Autres créances | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
CF Disponibilités | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 749.00 | 56 290.00 | 423 459.00 | 479 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 629.00 | 94 258.00 | 463 372.00 | 557 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
DH Report à nouveau | -5 893.00 | 53 165.00 | | -5 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211.00 | -59 058.00 | | 2 211.00 |
DL TOTAL (I) | 32 716.00 | 30 505.00 | | 32 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 855.00 | 101 207.00 | | 117 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 44 580.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 621.00 | 210 442.00 | | 196 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 575.00 | 157 185.00 | | 105 575.00 |
EA Autres dettes | 8 734.00 | 19 460.00 | | 8 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 656.00 | 532 874.00 | | 430 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 372.00 | 563 378.00 | | 463 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 748.00 | | 6 632.00 | 91 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 77 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 44 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 155.00 | | 6 632.00 | 58 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 592.00 | 6 921.00 | 3 545.00 | 34 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 886.00 | 6 921.00 | 3 545.00 | 33 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 143.00 | 56 290.00 | 97 143.00 | 97 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 143.00 | 56 290.00 | 97 143.00 | 97 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 143.00 | 56 290.00 | 97 143.00 | 97 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 290.00 | 97 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 621.00 | 196 621.00 | | 196 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
UX Autres créances clients | 331 562.00 | 331 562.00 | | 331 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 548.00 | 67 548.00 | | 67 548.00 |
VB T. V. A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VC Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 122.00 | 39 491.00 | 7 631.00 | 47 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 265.00 | 422 376.00 | 12 889.00 | 435 265.00 |
VW T.V.A. | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 922.00 | 352 291.00 | 7 631.00 | 359 922.00 |