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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 735 980.00 | | 735 980.00 | 735 980.00 |
AP Constructions | 3 455 118.00 | 1 699 624.00 | 1 755 494.00 | 3 455 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 951.00 | 141 777.00 | 50 174.00 | 191 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 720.00 | 245 771.00 | 13 949.00 | 259 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655 002.00 | 2 087 173.00 | 2 567 829.00 | 4 655 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 490.00 | | 165 490.00 | 165 490.00 |
BZ Autres créances | 414 883.00 | | 414 883.00 | 414 883.00 |
CF Disponibilités | 308 821.00 | | 308 821.00 | 308 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 536.00 | | 901 536.00 | 901 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 538.00 | 2 087 173.00 | 3 469 366.00 | 5 556 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 404 673.00 | | | 404 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -54 471.00 | -487 013.00 | | -54 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 894.00 | -118 638.00 | | 51 894.00 |
DL TOTAL (I) | 4 923.00 | -598 151.00 | | 4 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 487.00 | 2 085 248.00 | | 2 085 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 591.00 | 1 524 584.00 | | 1 111 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 695.00 | 48 773.00 | | 104 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 273.00 | 45 278.00 | | 27 273.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 12 740.00 | | 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 579.00 | 153 544.00 | | 134 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 442.00 | 3 870 166.00 | | 3 464 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 469 366.00 | 3 272 015.00 | | 3 469 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 927.00 | 350 959.00 | | 296 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 438.00 | | 599 438.00 | 599 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 438.00 | | 599 438.00 | 599 438.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 440.00 | 317 179.00 | | 599 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 547.00 | 435 817.00 | | 547 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 894.00 | -118 638.00 | | 51 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 642 769.00 | | 12 233.00 | 4 642 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 655 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 655 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 642 769.00 | | 12 233.00 | 4 642 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 743.00 | 131 430.00 | | 1 955 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 743.00 | 131 430.00 | | 1 955 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 229.00 | 15 678.00 | | 291 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 695.00 | 104 695.00 | | 104 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 579.00 | 134 579.00 | | 134 579.00 |
UX Autres créances clients | 165 490.00 | | | 165 490.00 |
VB T. V. A. | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VC Groupe et associés | 404 673.00 | | | 404 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 085 487.00 | 4 797.00 | 2 080 690.00 | 2 085 487.00 |
VI Groupe et associés | 820 362.00 | 9 088.00 | | 820 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 290.00 | 186 617.00 | 404 673.00 | 591 290.00 |
VW T.V.A. | 26 811.00 | 26 811.00 | | 26 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 442.00 | 296 927.00 | 2 080 690.00 | 3 464 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 516.00 | 102 059.00 | | 88 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 072.00 | 84 036.00 | | 147 072.00 |
ST Autres comptes | 37 702.00 | 49 732.00 | | 37 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 259.00 | 19 304.00 | | 97 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | 453.00 | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 801.00 | 102 512.00 | | 89 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 003.00 | 77 473.00 | | 119 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 641.00 | 23 052.00 | | 29 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 033.00 | 153 071.00 | | 282 033.00 |