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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
BZ Autres créances | 538 599.00 | | 538 599.00 | 538 599.00 |
CF Disponibilités | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 041.00 | | 548 041.00 | 548 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 166.00 | | 570 166.00 | 570 166.00 |
CU Autres participations | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 152.00 | 166 152.00 | | 166 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
DG Autres réserves | 36 807.00 | 36 679.00 | | 36 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 629.00 | 157 973.00 | | 241 629.00 |
DL TOTAL (I) | 463 254.00 | 379 470.00 | | 463 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 102.00 | 80 102.00 | | 40 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 793.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 911.00 | 80 895.00 | | 106 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 166.00 | 460 365.00 | | 570 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 898.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 898.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 955.00 | -4 956.00 | | -4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 918.00 | 162 287.00 | | 245 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290.00 | 4 314.00 | | 4 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 629.00 | 157 973.00 | | 241 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VC Groupe et associés | 532 210.00 | 532 210.00 | | 532 210.00 |
VI Groupe et associés | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 599.00 | 538 599.00 | | 538 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 911.00 | 106 911.00 | 1.00 | 106 911.00 |