| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 378.00 | 141 197.00 | 59 181.00 | 200 378.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 478.00 | 141 197.00 | 107 281.00 | 248 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
072 Créances – Autres | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
084 Disponibilités | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
110 Total général Actif | 301 783.00 | 141 197.00 | 160 586.00 | 301 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 521.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 964.00 | 152 855.00 | | 148 964.00 |
224 Production immobilisée | | 1 348.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 068.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 598.00 | 2 139.00 | | 6 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 562.00 | 160 410.00 | | 158 562.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 282.00 | 52 811.00 | | 45 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | 221.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 54 764.00 | 56 155.00 | | 54 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | 4 611.00 | | 4 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 498.00 | 27 133.00 | | 34 498.00 |
252 Charges sociales | 7 411.00 | 5 461.00 | | 7 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 072.00 | 6 620.00 | | 14 072.00 |
262 Autres charges | 2 423.00 | 2 561.00 | | 2 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 902.00 | 155 573.00 | | 162 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 340.00 | 4 837.00 | | -4 340.00 |
280 Produits financiers | | 505.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 009.00 | 542.00 | | 1 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 349.00 | 4 800.00 | | -5 349.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 957.00 | | | 204 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 262.00 | | | 14 262.00 |