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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
AP Constructions | 65 518.00 | 15 233.00 | 50 286.00 | 65 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 709.00 | 52 152.00 | 14 557.00 | 66 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 664.00 | | 216 664.00 | 216 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 612.00 | 1 378 912.00 | 297 700.00 | 1 676 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 643.00 | 84 079.00 | 25 564.00 | 109 643.00 |
BZ Autres créances | 3 385 375.00 | | 3 385 375.00 | 3 385 375.00 |
CF Disponibilités | 532 683.00 | | 532 683.00 | 532 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 096.00 | 84 079.00 | 3 950 018.00 | 4 034 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 708.00 | 1 462 991.00 | 4 247 717.00 | 5 710 708.00 |
CU Autres participations | 1 294 400.00 | 1 294 400.00 | | 1 294 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
DH Report à nouveau | -1 006 762.00 | -1 080 097.00 | | -1 006 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 294.00 | 73 335.00 | | -53 294.00 |
DL TOTAL (I) | -750 243.00 | -696 948.00 | | -750 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 223.00 | 260 159.00 | | 241 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 356.00 | 170 356.00 | | 170 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 966.00 | 1 169 738.00 | | 3 591 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 515.00 | 340 778.00 | | 323 515.00 |
EA Autres dettes | 534 400.00 | 924 600.00 | | 534 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 500.00 | 91 000.00 | | 136 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 997 960.00 | 2 956 631.00 | | 4 997 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 717.00 | 2 259 682.00 | | 4 247 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 830 960.00 | 1 295 322.00 | | 4 830 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 750.00 | 63 607.00 | | 58 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 768 224.00 | | 2 768 224.00 | 2 768 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 224.00 | | 2 768 224.00 | 2 768 224.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 930.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 13 664.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 000.00 | 200 001.00 | | 465 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 056.00 | 213 665.00 | | 465 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 516.00 | 10 146.00 | | 6 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 037.00 | | | 381 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 553.00 | 10 146.00 | | 387 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 503.00 | 203 519.00 | | 77 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 309 017.00 | 3 033 791.00 | | 3 309 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 312.00 | 2 960 456.00 | | 3 362 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 294.00 | 73 335.00 | | -53 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 775.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 648.00 | | 150 000.00 | 1 907 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 1 511 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 037.00 | 1 676 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 037.00 | 148 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 457.00 | | | 179 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711 064.00 | | 150 000.00 | 1 711 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 582.00 | 17 930.00 | | 66 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 454.00 | 17 930.00 | | 49 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 454 216.00 | | 75 737.00 | 1 454 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454 216.00 | | 75 737.00 | 1 454 216.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 75 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591 966.00 | 3 591 966.00 | | 3 591 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 543.00 | 103 543.00 | | 103 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 400.00 | 534 400.00 | | 534 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 664.00 | 216 664.00 | | 216 664.00 |
UX Autres créances clients | 109 643.00 | 109 643.00 | | 109 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 126 545.00 | 126 545.00 | | 126 545.00 |
VC Groupe et associés | 372 823.00 | 372 823.00 | | 372 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 265.00 | 13 762.00 | 45 503.00 | 59 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 958.00 | 41 089.00 | 140 869.00 | 181 958.00 |
VI Groupe et associés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VP Divers | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 867.00 | 128 867.00 | | 128 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820 044.00 | 2 820 044.00 | | 2 820 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 078.00 | 3 718 078.00 | | 3 718 078.00 |
VW T.V.A. | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 997 960.00 | 4 644 588.00 | 353 372.00 | 4 997 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 529.00 | 5 100.00 | | 11 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 546 960.00 | 470 427.00 | | 546 960.00 |
ST Autres comptes | 110 410.00 | 147 628.00 | | 110 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 622 672.00 | 1 478 594.00 | | 1 622 672.00 |
YT Sous‐traitance | 261 406.00 | 399 632.00 | | 261 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 517.00 | 52 255.00 | | 53 517.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30.00 | | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 145.00 | 14 202.00 | | 21 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 674.00 | 19 301.00 | | 32 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 573 170.00 | 577 401.00 | | 573 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 085.00 | 436 666.00 | | 470 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 594 995.00 | 2 548 534.00 | | 2 594 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |