| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 330.00 | 2 997.00 | 3 327.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199 703.00 | 500.00 | 199 203.00 | 199 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 042.00 | 33 649.00 | 26 393.00 | 60 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 718.00 | 34 479.00 | 229 239.00 | 263 718.00 |
BP En cours de production de services | 83 097.00 | | 83 097.00 | 83 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 613.00 | 35 145.00 | 263 469.00 | 298 613.00 |
BZ Autres créances | 117 831.00 | | 117 831.00 | 117 831.00 |
CF Disponibilités | 131 662.00 | | 131 662.00 | 131 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 971.00 | 35 145.00 | 606 826.00 | 641 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 689.00 | 69 624.00 | 836 065.00 | 905 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 718.00 | 87 616.00 | | 17 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 182.00 | -69 899.00 | | 65 182.00 |
DL TOTAL (I) | 84 000.00 | 18 818.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 970.00 | 27 748.00 | | 216 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 577.00 | 43.00 | | 4 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 579.00 | 23 671.00 | | 52 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 786.00 | 182 935.00 | | 504 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 912.00 | 234 397.00 | | 778 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 912.00 | 253 214.00 | | 862 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 095.00 | 9 384.00 | | 25 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 330.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 595.00 | 9 054.00 | | 24 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 786.00 | 504 786.00 | | 504 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 970.00 | 216 970.00 | | 216 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 059.00 | 454 059.00 | | 454 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 644.00 | 454 059.00 | 585.00 | 454 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 912.00 | 778 912.00 | | 778 912.00 |