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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | 30 000.00 | 240 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 353.00 | 98 496.00 | 34 857.00 | 133 353.00 |
040 Immobilisations financières | 13 192.00 | 9 585.00 | 3 607.00 | 13 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 544.00 | 138 081.00 | 278 463.00 | 416 544.00 |
060 Stock marchandises | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
072 Créances – Autres | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
084 Disponibilités | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
110 Total général Actif | 435 737.00 | 138 081.00 | 297 656.00 | 435 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 889.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 796.00 | | | 147 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 380.00 | | | 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 175.00 | | | 158 175.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 205.00 | | | 86 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 477.00 | | | -2 477.00 |
242 Autres charges externes. | 48 237.00 | | | 48 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
252 Charges sociales | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 664.00 | | | 11 664.00 |
262 Autres charges | 699.00 | | | 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 986.00 | | | 196 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 811.00 | | | -38 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
294 Charges financières | 367.00 | | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 889.00 | | | -37 889.00 |