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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 928 058.00 | 5 928 048.00 | 10.00 | 5 928 058.00 |
BZ Autres créances | 115 717.00 | | 115 717.00 | 115 717.00 |
CF Disponibilités | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 014.00 | | 116 014.00 | 116 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 072.00 | 5 928 048.00 | 116 024.00 | 6 044 072.00 |
CU Autres participations | 5 928 058.00 | 5 928 048.00 | 10.00 | 5 928 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 260 000.00 | 4 260 000.00 | | 4 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
DH Report à nouveau | -5 083 710.00 | -5 317 941.00 | | -5 083 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 452.00 | 234 231.00 | | 8 452.00 |
DL TOTAL (I) | -775 854.00 | -784 305.00 | | -775 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 422.00 | 310 570.00 | | 280 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 222.00 | 571 264.00 | | 583 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 026.00 | 16 184.00 | | 26 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92.00 | 93.00 | | 92.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 2 107.00 | 8 886.00 | | 2 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 878.00 | 907 007.00 | | 891 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 024.00 | 122 702.00 | | 116 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 452.00 | 53 084.00 | | 54 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 158.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -20 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -20 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 743.00 | 1 155 237.00 | | 7 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 743.00 | 1 155 237.00 | | 7 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 499 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 499 897.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 733.00 | 655 340.00 | | 7 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795.00 | 1 155 237.00 | | 7 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -656.00 | 921 006.00 | | -656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 452.00 | 234 231.00 | | 8 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 928 068.00 | | | 5 928 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 5 928 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 5 928 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928 068.00 | | | 5 928 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 928 058.00 | | 10.00 | 5 928 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 928 058.00 | | 10.00 | 5 928 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 026.00 | 21 752.00 | 2 137.00 | 26 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 700.00 | 27 770.00 | 138 850.00 | 277 700.00 |
VI Groupe et associés | 583 222.00 | | | 583 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VP Divers | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 464.00 | | | 110 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 717.00 | 115 717.00 | | 115 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 878.00 | 54 452.00 | 140 987.00 | 891 878.00 |