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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 802.00 | 519 582.00 | 23 220.00 | 542 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 026.00 | 127 476.00 | 20 550.00 | 148 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 828.00 | 647 058.00 | 43 770.00 | 690 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 760.00 | 1 020.00 | 101 740.00 | 102 760.00 |
BZ Autres créances | 231 280.00 | | 231 280.00 | 231 280.00 |
CF Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 217.00 | 1 020.00 | 354 198.00 | 355 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 045.00 | 648 078.00 | 397 968.00 | 1 046 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
DH Report à nouveau | -342 273.00 | -160 374.00 | | -342 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 429.00 | -181 899.00 | | 20 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 472.00 | 4 919.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | -106 173.00 | -122 155.00 | | -106 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 399.00 | 132 849.00 | | 100 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 348.00 | 35 863.00 | | 198 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 329.00 | 45 810.00 | | 83 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 780.00 | 96 522.00 | | 121 780.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 6 897.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 141.00 | 317 941.00 | | 504 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 968.00 | 195 785.00 | | 397 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 348.00 | | | 198 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 228.00 | | 2 600.00 | 688 228.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 228.00 | | 2 600.00 | 688 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 113.00 | 51 945.00 | | 595 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 113.00 | 51 945.00 | | 595 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 092.00 | 60 092.00 | | 60 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 101 536.00 | 101 536.00 | | 101 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
VC Groupe et associés | 216 290.00 | 216 290.00 | | 216 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 206.00 | 18 360.00 | 58 846.00 | 77 206.00 |
VI Groupe et associés | 198 348.00 | 198 348.00 | | 198 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 141.00 | 336 141.00 | | 336 141.00 |
VW T.V.A. | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 141.00 | 445 295.00 | 58 846.00 | 504 141.00 |