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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 801.00 | 7 534.00 | 2 268.00 | 9 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 479.00 | 7 685.00 | 5 794.00 | 13 479.00 |
BN En cours de production de biens | 741 643.00 | | 741 643.00 | 741 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
BZ Autres créances | 44 644.00 | | 44 644.00 | 44 644.00 |
CF Disponibilités | 226 320.00 | | 226 320.00 | 226 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 492.00 | | 1 063 492.00 | 1 063 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 971.00 | 7 685.00 | 1 069 286.00 | 1 076 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 524.00 | | | 524.00 |
CU Autres participations | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 283 033.00 | 54 397.00 | | 283 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 098.00 | 228 636.00 | | 112 098.00 |
DL TOTAL (I) | 403 381.00 | 291 283.00 | | 403 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 590.00 | 1 171.00 | | 357 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 333.00 | 82 187.00 | | 190 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 35 218.00 | | 29 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 892.00 | 34 249.00 | | 10 892.00 |
EA Autres dettes | 77 851.00 | 258 482.00 | | 77 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 905.00 | 411 308.00 | | 665 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 286.00 | 702 591.00 | | 1 069 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 905.00 | 411 308.00 | | 665 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 590.00 | 1 171.00 | | 357 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 680.00 | | 799.00 | 12 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 002.00 | | 799.00 | 9 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515.00 | 1 170.00 | | 6 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 364.00 | 1 170.00 | | 6 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UX Autres créances clients | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 590.00 | 357 590.00 | | 357 590.00 |
VI Groupe et associés | 190 333.00 | 190 333.00 | | 190 333.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 905.00 | 665 905.00 | | 665 905.00 |